Ce projet consistait à créer un système intégré de budgétisation et de reporting pour une chaîne de 15 magasins de prêt-à-porter. Le besoin était d'avoir une vision consolidée tout en conservant la granularité nécessaire pour piloter chaque point de vente individuellement.

J'ai structuré le modèle autour d'une architecture modulaire. Chaque magasin dispose de sa propre feuille avec son compte de résultat détaillé. Les revenus sont décomposés par catégorie de produits, avec des calculs de marge brute tenant compte des remises saisonnières et des démarques. Les charges incluent le loyer, les salaires du personnel, les frais de marketing local et tous les coûts opérationnels spécifiques.

La consolidation mensuelle

Une feuille de consolidation agrège automatiquement les données de tous les magasins et génère le compte de résultat groupe. J'ai ajouté des calculs de retraitements pour éliminer les transactions inter-magasins et allouer correctement les coûts du siège. Le système permet aussi de comparer le réalisé au budget mois par mois, avec calcul automatique des écarts en valeur et en pourcentage.

Pour le suivi de performance, j'ai développé un dashboard avec les indicateurs clés : chiffre d'affaires par mètre carré, taux de transformation, panier moyen, productivité par employé et rotation des stocks. Ces KPIs sont calculés à la fois au niveau magasin et groupe, avec des visualisations graphiques pour identifier rapidement les tendances.

Le système de traffic lights met en évidence les magasins sous-performants selon des seuils paramétrables, facilitant la prise de décision rapide.

J'ai également intégré une fonction de reforecast permettant de réviser les prévisions en cours d'année en quelques clics, avec mise à jour automatique de toutes les analyses d'écarts.